集團資金管理與現金池其它上課時間：
培訓對象：
財務總監(jiān)財務經理集團財務管理負責人集團戰(zhàn)略規(guī)劃負責人
培訓內容：
課程收益:
【模式借鑒】借鑒國內外集團實戰(zhàn)經驗，掌握先進的集團資金管理模式 課程大綱:
第一模塊: 集團資金管理的理財新視角
從資金運營角度重新解讀企業(yè)財務報表
資金管理的整合框架
集團資金管理模式發(fā)展趨勢
資金管理的要素三角型框架
資金管理體系的構建
資金運營的核心邏輯
現金循環(huán)與營運資金周轉
縮短資金循環(huán)周期的好處
業(yè)務擴張帶來的流動性風險
案例分析
復星集團的資本運作與現金流管控
國際集團公司資金管理的戰(zhàn)略目標
中石化的集團資金管理系統
集團帳戶管理（資金池業(yè)務）應用方案
諾基亞財務中心的功能
第二模塊：資金集中管理與現金池
第三模塊：融資模式與資本結構優(yōu)化
第四模塊：資金運營與新利潤區(qū)
第五模塊：集團企業(yè)資金運營中的風險控制
第一模塊：全面系統的認識財務
全面認識企業(yè)的“儀表盤”——財務
統一的目標：財務與業(yè)務有共同的目標，相互合作，為企業(yè)創(chuàng)造價值
統一的語言：財務會計是實現二者溝通的商業(yè)語言
統一的語言：財務會計是實現二者溝通的商業(yè)語言
讀懂企業(yè)的“儀表盤”，走出財務數字迷宮
企業(yè)的“底子”：資產負債表
錢是誰的
錢從哪里來 到哪里去
財務結構是否合理 有何風險
企業(yè)的“面子”：利潤表
企業(yè)賺錢了嗎
利潤是如何形成的
影響利潤的因素有哪些
企業(yè)的“日子”：現金流量表
企業(yè)的錢是怎么花的
現金流中隱藏著什么風險
公司各項經營活動如何在報表上反映
情景模擬：
大家試試做會計
第二模塊：輕松學會財務分析，透視企業(yè)運營之道
第三模塊：預算管理——精準達標器
第四模塊： 成本管理——控制利潤的黑洞
許林芳
鄭偕
徐周
李良德
高圣皓
張珂
黃道雄