所有對此課程感興趣的對象

培訓(xùn)受眾:

企業(yè)總裁，副總及企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人（建議企業(yè)中高層管理團(tuán)隊共同參加）

課程收益:

1、掌握核算方法：掌握量化現(xiàn)金流量的方法。
2、改善資金管理：充分了解企業(yè)資金運作，提升資金管理的能力。
3、提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率。
4、建立管理機(jī)制：學(xué)會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制。

課程大綱:

一 、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)
　　1.集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織
　　2.資金管理核心流程
　　3.案例：某跨國企業(yè)集團(tuán)
二 、營運資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）
　　1.企業(yè)管理架構(gòu)與營運資金
　　2.營運資金度量方法、管理指標(biāo)
　　3.多事業(yè)部營運資金管理
　　4.案例及練習(xí)：某跨國企業(yè)集團(tuán)
三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）
　　1.企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念
　　2.管理策略與原則、方法與措施
　　3.資本架構(gòu)、資金成本
　　4.融資產(chǎn)品分析與介紹
　　5.案例與練習(xí)：多個大中型企業(yè)實踐
四 、外匯風(fēng)險管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）
　　1.外匯風(fēng)險如何產(chǎn)生
　　2.如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險，管理手段
　　3.外匯風(fēng)險管理政策與流程
　　4.案例：中航油等
五 、信用風(fēng)險與銷售融資管理
　　1.如何建立信用風(fēng)險管理體系
　　2.信用風(fēng)險指標(biāo)、信用評級、管理方案
　　3.銷售融資管理方案
　　4.案例：信用風(fēng)險出險案例
六 、現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）
　　1.如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量
　　2.現(xiàn)金管控模式介紹與分析
　　3.現(xiàn)金管控風(fēng)險要點與管理方法
　　4.如何選擇適合的資金集中模式
　　5.案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
　　6.練習(xí)：如何編制短期資金計劃
七 、財務(wù)報表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）
　　1.三張財務(wù)報表介紹與解構(gòu)
　　2.財務(wù)報表分析方法與指標(biāo)
　　3.案例：（1）、某公司業(yè)務(wù)與財務(wù)分析（2）、國資委財務(wù)指標(biāo)分析；
　　4.練習(xí)：財務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系。

培訓(xùn)師介紹：

  溫寧
高級管理顧問
英國布里斯托大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)碩士
英國拉夫堡大學(xué)管理學(xué)碩士
曾任職于美國UDG聯(lián)創(chuàng)國際 戰(zhàn)略發(fā)展顧問
曾任職于美國派克鋼筆中華區(qū) 戰(zhàn)略規(guī)劃顧問
曾任職于可口可樂 薪酬顧問
曾任職于國內(nèi)前3強(qiáng)知名咨詢公司華東大區(qū)負(fù)責(zé)人
專注于基于管理學(xué)財務(wù)知識體系的企業(yè)盈利模式研究與突破！并以此為基礎(chǔ)，從戰(zhàn)略高度、以“內(nèi)訓(xùn)+咨詢項目”的方式為企業(yè)提供內(nèi)源性運營管控（領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、薪酬績效等體系）能力提升全面解決方案。

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