市縣單位經(jīng)收票據(jù)處理準(zhǔn)則
(一)經(jīng)辦員于收取票據(jù)時(shí)應(yīng)將票據(jù)內(nèi)容及繳交明細(xì)依表定格式逐筆登記于應(yīng)收票據(jù)登記簿表5.1.14,并送主任核章。
(二)向銀行索取“代收票據(jù)憑摺”登記并當(dāng)日委托銀行代收,各通訊處不得保管票據(jù)。 (三)兌現(xiàn)票據(jù)悉數(shù)轉(zhuǎn)入已開(kāi)立的一種或通知存款后再匯總公司并于登記簿記載匯出日期。
(四)兌現(xiàn)票據(jù)應(yīng)于票據(jù)登記簿及代收票據(jù)憑摺注明兌現(xiàn)日期銷(xiāo)帳。
(五)經(jīng)辦員應(yīng)隨時(shí)查閱登記簿并向銀行查詢(xún)?nèi)绨l(fā)覺(jué)已兌現(xiàn)者應(yīng)即匯款總公司。
(六)經(jīng)辦員應(yīng)將登記簿逐頁(yè)編號(hào),加裝封面,裝訂成冊(cè)妥為保管。
(七)本辦法未定事項(xiàng)視慣例或一般處理原則辦理。
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