- 主講老師: 顧承榮
- 課程類別: 拓展其它
- 培訓(xùn)時長:2天(6課時/天)
- 課程編號: 25281
- 開課城市:不限
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培訓(xùn)對象:
財務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、成本控制、財務(wù)分析等相關(guān)財務(wù)專業(yè)人士
培訓(xùn)內(nèi)容:
模塊一:如何利用Excel 編制預(yù)算
1. 預(yù)備知識
預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容
各個預(yù)算項目的 Excel 表格之間的關(guān)系
使用 Excel 表格編制預(yù)算的基本約定
2.
銷售預(yù)算
IF 和SUMIF 函數(shù)在
銷售預(yù)算中的使用
相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù)
3. 材料成本預(yù)算
什么是條件格式
如何用數(shù)組計算復(fù)雜的公式
TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運用
4. 直接人工成本預(yù)算
如何計算小時費率和人工效率
如何預(yù)算直接人工需求
有哪些“四舍五入”的函數(shù)
5. 人員及工資費用預(yù)算
有哪些“查找/匹配”函數(shù)
6. 固定資產(chǎn)投資預(yù)算
DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用
7. 期間費用預(yù)算
使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
8. 財務(wù)報表預(yù)算的編制
利潤表
理解利潤表各個項目數(shù)據(jù)來源
利潤表的自動生成
資產(chǎn)負(fù)債表
信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項目的預(yù)算編制
現(xiàn)金流量表
銷售貨款回籠的編制
財務(wù)采購支出的編制
理解三張報表間的鉤稽關(guān)系及數(shù)據(jù)自動化更新的設(shè)計
模塊二、 如何利用Excel 跟蹤預(yù)算
1.
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計算預(yù)算毛利和實際毛利的各種差異
如何用Excel 圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實際毛利的變化
文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用
2. 期間費用的控制
如何設(shè)計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析
用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預(yù)算費用比較分析
3. 每月固定格式的財務(wù)報表
如何用INDEX 函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務(wù)報表
主要財務(wù)指標(biāo)的實際與預(yù)算對比分析(J、K、L 的巧妙使用)