培訓(xùn)內(nèi)容:
課程背景：
資金管理是一個不斷發(fā)展演變的專業(yè)領(lǐng)域。隨著企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)內(nèi)容及模式、金融產(chǎn)品的發(fā)展，越來越多將資金管理從財務(wù)職能中分離出來，企業(yè)在財務(wù)部下設(shè)立專門的企業(yè)司庫，甚至成立與傳統(tǒng)財務(wù)部平行的資金部門。然而，面對企業(yè)司庫這一新興頭銜，您是否疑惑——
司庫在企業(yè)財務(wù)中“司”的究竟是哪些內(nèi)容，是否有章可循
司庫手上握著哪幾把鑰匙
司庫有哪些內(nèi)/外部的主要合作伙伴
除了做好本職的財務(wù)義務(wù)管理，司庫是否也能對企業(yè)的核心業(yè)務(wù)起到支持作用
針對以上問題，我們特邀ACCA中國專家智庫成員、德國大陸集團亞洲區(qū)財務(wù)總監(jiān)馮海老師，與我們一同分享《企業(yè)司庫》的課程。本課程借助德國大陸集團亞太資金管理的成功案例，分兩個篇章闡述企業(yè)司庫的財務(wù)意義。第一部分專注于傳統(tǒng)的企業(yè)司庫，帶您認(rèn)識資金管理的基本職責(zé)，資金管理構(gòu)架建設(shè)，資金管理團隊建設(shè)和管理等要點，分析市場、業(yè)務(wù)、技術(shù)和戰(zhàn)略對企業(yè)司庫持續(xù)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動作用；第二部分將介紹全球資金管理近年來的發(fā)展趨勢和關(guān)鍵變化，并概括市場上較為領(lǐng)先的一些轉(zhuǎn)型實踐，讓您對企業(yè)司庫有全面的認(rèn)識！
課程收獲：
1、形成對企業(yè)司庫架構(gòu)職責(zé)范圍的基本概念
2、了解跨國公司在華資金部的領(lǐng)先實踐
3、掌握司庫轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵點
課程大綱：
上篇 傳統(tǒng)司庫-財務(wù)義務(wù)管理
1、資金管理構(gòu)架
（1）政策與程序設(shè)定
（2）戰(zhàn)略
（3）戰(zhàn)術(shù)
（4）運營模式
2、團隊管理和建設(shè)
（1）招聘與培養(yǎng)策略
（2）薪酬體系
（3）績效考核
（4）組織結(jié)構(gòu)
3、現(xiàn)金管理
（1）現(xiàn)金可見度
（2）現(xiàn)金流預(yù)測
（3）現(xiàn)金配置
（4）工具
（5）e-BAM是全球化趨勢
4、風(fēng)險管理：風(fēng)險是什么 如何積極進(jìn)行管理
（1）外匯風(fēng)險管理
A、具有多幣種外匯敞口公司真實的外匯套期保值操作
（2）交易對手風(fēng)險管理
（3）利率風(fēng)險管理
（4）流動性風(fēng)險管理
5、融資管理
（1）市場的選擇
（2）合作伙伴的選擇
（3）產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)選擇
6、投資管理
（1）直接投資
（2）間接投資
（3）評估7、金融機構(gòu)管理
（1）銀行結(jié)構(gòu)
（2）帳戶層次
（3）業(yè)務(wù)分配
貫穿案例分享：德國大陸集團亞太資金管理部的建立與發(fā)展
下篇 司庫的轉(zhuǎn)型-支持業(yè)務(wù)成長
1、企業(yè)資金管理系統(tǒng)：促進(jìn)資金管理簡化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化與全球化
（1）運營平臺
（2）連同平臺
（3）供應(yīng)商
2、業(yè)務(wù)協(xié)作：傳統(tǒng)工作內(nèi)容的延伸與擴展，轉(zhuǎn)配合為主動
（1）投資管理
（2）風(fēng)險管理
（3）金融機構(gòu)管理
（4）現(xiàn)金管理
3、市場情報：從司庫到智庫的轉(zhuǎn)變
（1）市場觀察
（2）支持戰(zhàn)略性規(guī)劃及戰(zhàn)略意圖鋪墊
（3） 熱點分析：中國汽車市場增長推測
（4）內(nèi)部信息交換與資源共享
4、戰(zhàn)略性思維
（1）融資管理
（2）CEO視角
貫穿案例分享：德國大陸集團亞太資金管理部轉(zhuǎn)型為支持業(yè)務(wù)成長的過程和具體分享
講師介紹：
ACCA中國專家智庫成員、德國大陸集團亞洲區(qū)財務(wù)總監(jiān) 馮海
實戰(zhàn)經(jīng)驗
ACCA中國專家智庫成員、任職德國大陸集團亞洲區(qū)財務(wù)總監(jiān)。他還曾就職于英特爾（中國）、中信銀行等知名企業(yè)，致力于企業(yè)金融服務(wù)、資金管理等方面的工作。近年，多次受邀出席上交所、EuroFinance中國、FX-Week、 ACCA、歐盟商會和Global Supply Chain Council等機構(gòu)的重大活動，并擔(dān)任演講嘉賓。演講主題涉及跨國企業(yè)的全球財資管理、區(qū)域財資中心建設(shè)、人民幣國際化、營運資金管理、企業(yè)司庫等方面。
專業(yè)背景
特許公認(rèn)會計師公會資深會員FCCA、ACCA華東區(qū)專家指導(dǎo)小組成員、《企業(yè)司庫》雜志高級顧問、獲得2011年陶朱獎：中國區(qū)最佳資金管理團隊（由ACCA和EuroFinance聯(lián)合頒發(fā)。
主要課程
企業(yè)司庫、資本管理、區(qū)域財資中心建設(shè)……
服務(wù)客戶
中國銀行國際金融研修院、新加坡星展銀行……