培訓內(nèi)容:
培訓受眾:
財務(wù)總監(jiān)、各級財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)辦人員和其他業(yè)務(wù)管理人員
課程收益:
"我們的課程既注重理論，更關(guān)注實踐，我們希望給客戶提供科學、簡單又富于操作的培訓。我們的特色包括：
淺顯易懂：突破常規(guī)授課模式，以樸實生動的講解，教授令人望而生畏的內(nèi)控和風險管理原理；
結(jié)合實際：用豐富的現(xiàn)實案例，詮釋內(nèi)控和風險中的各項難點；
循序漸進：從最基本的原理到復雜的實踐操作，一步一個腳印、按合理順序?qū)崿F(xiàn)突破；
隨堂互動：設(shè)計大量互動場景，讓學員充分參與；
與時俱進：培訓內(nèi)容充分結(jié)合最新的法律法規(guī)、操作實務(wù)和現(xiàn)實案例，更加貼近現(xiàn)實經(jīng)濟發(fā)展；
定制服務(wù)：結(jié)合客戶特定需求，可在已有教學框架下進行課程定制。
"
培訓頒發(fā)證書:
蘇州慧泉企管相關(guān)證書
課程大綱：
模塊一：內(nèi)部控制與風險管理體系概述
案例：資金為什么不翼而飛
1、企業(yè)舞弊與風險防范
2、內(nèi)部控制與風險管理經(jīng)典框架
3、中國企業(yè)內(nèi)控常見漏洞
4、企業(yè)內(nèi)控建設(shè)實務(wù)中常見誤區(qū)
5、構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素
模塊二：組織架構(gòu)管理
1、案例：某企業(yè)職責分配不當引發(fā)的舞弊
2、組織架構(gòu)控制概述
3、組織架構(gòu)管理常見漏洞
4、組織架構(gòu)管理的財務(wù)應(yīng)對
" 明晰部門及崗位職責 "
" 不相容職務(wù)分離"
" 授權(quán)體系建立"
" 崗位強制輪換"
" 崗位代理制度"
" 人力資源控制及背景調(diào)查"
5、小結(jié)：組織架構(gòu)管理內(nèi)控要點
模塊三：銀行賬戶及貨幣資金管理
1、案例：某公司銀行賬戶不當使用的案例
2、貨幣資金管理概述
3、貨幣資金管理常見漏洞
4、貨幣資金管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
" 銀行賬戶的開立與銷戶"
" 電子網(wǎng)上銀行風險防范"
" 銀行賬戶的對賬管理"
" 貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位職責"
" 庫存現(xiàn)金資產(chǎn)的安全保護"
5、小結(jié)：貨幣資金管理內(nèi)控要點
模塊四：票據(jù)管理
1、案例：某公司應(yīng)收票據(jù)不翼而飛
2、票據(jù)管理流程概述
3、票據(jù)管理常見漏洞
4、票據(jù)管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
票據(jù)購買的適當授權(quán)
" 票據(jù)簽發(fā)的適當授權(quán)"
" 票據(jù)使用和流轉(zhuǎn)的記錄"
" 票據(jù)的定期核對盤點"
" 嚴格的印鑒保管程序"
小結(jié)：票據(jù)管理內(nèi)控要點
模塊五：采購管理
1、案例：某公司招標采購失效
2、采購管理流程概述
3、采購管理常見漏洞
4、采購管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
請購審批
詢價比價
選擇供應(yīng)商
采購合同管理
驗收付款
供應(yīng)商評估
5、小結(jié)：采購管理內(nèi)控要點
模塊六：費用報銷及付款管理
1、案例：某五百強外企的費用報銷舞弊
2、費用報銷及付款流程概述
3、費用報銷及付款管理常見漏洞
4、費用報銷及付款漏洞的財務(wù)應(yīng)對
5、小結(jié)：費用報銷及付款管理內(nèi)控要點
模塊七：實物資產(chǎn)管理
1、案例：某公司固定資產(chǎn)管理案例
2、實物資產(chǎn)管理流程概述
3、實物資產(chǎn)管理常見漏洞
4、實物資產(chǎn)管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
5、小結(jié)：實物資產(chǎn)管理管理內(nèi)控要點
模塊八：會計核算與財務(wù)報告管理
1、案例：上市公司財務(wù)報告頻頻出錯
2、會計核算與財務(wù)報告流程概述
3、會計核算與財務(wù)報告流程常見漏洞
4、會計核算與財務(wù)報告漏洞的財務(wù)應(yīng)對
" 會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范"
" 財務(wù)結(jié)賬流程控制"
" 財務(wù)信息系統(tǒng)內(nèi)控"
重要會計資料文檔維護
5、小結(jié)：會計核算與財務(wù)報告管理內(nèi)控要點
培訓師介紹：
專業(yè)資質(zhì):
" 南京大學學士（金融學）"
2 復旦大學會計學博士
" 上海證券交易所博士后"
" 注冊會計師"
" 高級會計師"
" 咨詢公司合伙人、實戰(zhàn)專家"
擅長培訓：
" 內(nèi)部控制、風險管理、財務(wù)分析及管理、審計、非財、會計準則"
"財務(wù)會計系列：
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》《銀行信貸人員財務(wù)分析》《高管人員財務(wù)課程》《財務(wù)報表高級分析》
《虛假財務(wù)報表識別與舞弊風險防范》、《新會計準則及金融工具會計相關(guān)專題》
內(nèi)部控制和風險管理系列：
《內(nèi)部控制與風險管理》《財務(wù)管控體系建設(shè)與風險防范》《金融機構(gòu)全面風險管理》《銀行操作風險管理及案件分析》《貨幣資金內(nèi)部控制》《內(nèi)控常見漏洞與對策》《內(nèi)部審計與內(nèi)控實務(wù)》《內(nèi)控法規(guī)及配套應(yīng)用指引解讀》及《內(nèi)控與風險管理專題課程》
"
工作經(jīng)驗:
" 主持國家科技部技術(shù)創(chuàng)新基金課題“智能化企業(yè)內(nèi)部控制軟件系統(tǒng)”、上海市博士后重點課題“我國上市公司內(nèi)部控制評價與監(jiān)管系統(tǒng)研究”、上海證券交易所課題“上市公司內(nèi)部控制評價系統(tǒng)研究”（二零零九）、上海市會計學會重點課題“企業(yè)內(nèi)部控制評價方法與指數(shù)研究”、“交易所內(nèi)控規(guī)范研究——兼論事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)與評價”等；"
" 在《財務(wù)與會計》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會計準則下估值思考》等論文五十多篇，在《中國會計報》開設(shè)內(nèi)控案例專欄，編著出版國內(nèi)CFA首套中文輔導教材《財務(wù)報表分析技術(shù)》一書；"
" 曾先后銀行及大型國有企業(yè)集團任職，擔任過銀行信貸經(jīng)理、企業(yè)財務(wù)主管，深入了解企業(yè)及銀行的運作實踐；"
" 豐富的管理咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗，作為咨詢公司合伙人，近年來為上百家企事業(yè)單位提供內(nèi)部控制、風險管理、財務(wù)會計及審計等相關(guān)的咨詢與培訓服務(wù)，客戶包括多家知名上市公司及大中型國有、民營企業(yè)，對轉(zhuǎn)型期中國企業(yè)的內(nèi)控及財務(wù)問題有獨到的理解；"
培訓特色：
"1、咨詢式培訓：先行后知，感性的沖擊，豐富的實戰(zhàn)案例； 2、企業(yè)教練技術(shù)：先進的管理技術(shù)和理念，提供演練工具；
3、管理實務(wù)經(jīng)驗：超過17年管理實踐及咨詢培訓生涯，服務(wù)企業(yè)上百家；
4、理論與實務(wù)兼顧：深厚學術(shù)背景，結(jié)合中國企業(yè)實踐，提出獨到觀點。
"
部分客戶：
中國銀行、中國郵政儲蓄銀行、昆侖銀行、西安銀行、湖北農(nóng)信社、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、南方電網(wǎng)財務(wù)公司、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、中國重工、國華能源投資、中糧生化、東風汽車、復星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、汾酒股份、寧波富達、中大建設(shè)、徐匯國投、上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國）、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網(wǎng)、海航物流、上海玻機幕墻、 上海市稅務(wù)局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發(fā)研究院、上海會計學會、……